Cedears de ETF: las nuevas estrellas del mercado argentino

Si bien la economía argentina siempre es noticia por su volatilidad, el año 2022 comenzó con una excelente noticia para los inversores: la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la negociación de ETF en pesos en el país. Los mismos podrán adquirirse a través de Cedears y en esta primera instancia solo se podrá operar nueve de ellos. Te contamos cuáles son los Cedears de ETF disponibles en el mercado hoy.

¿QUÉ SON LOS ETF?

Los Exchange Traded Funds, mejor conocidos por sus siglas ETF son un vehículo de inversión similar a los fondos comunes y permiten invertir en una cartera de activos que puede incluir desde acciones de las empresas más importantes del mundo hasta commodities.

Un ETF es un activo que invierte en un conjunto de acciones o bonos exactamente en la misma proporción que un índice determinado. Combinan características y beneficios potenciales similares a los de las acciones, fondos comunes o bonos.

Al igual que las acciones individuales, las acciones de ETF se negocian durante todo el día a precios que cambian según la oferta y la demanda y al igual que los fondos comunes, las acciones de ETF representan la propiedad parcial de una cartera creada por administradores profesionales.

TIPOS DE ETF

Hay varios tipos de ETF, cada uno con un enfoque de inversión diferente. Los siguientes son algunos de los ETF más comunes:

• ETF de Renta Variable:

Los ETF de renta variable rastrean un índice de acciones. Se puede elegir ETF que cubran grandes empresas, pequeñas empresas o acciones de un país específico. Los ETF de renta variable también le permiten apuntar a sectores que podrían estar funcionando bien en ese momento, como acciones tecnológicas o acciones bancarias, lo que los convierte en una opción popular.

• ETF de Renta Fija:

Es importante mantener diversificada la cartera. Difuminar el riesgo de la inversión es una buena práctica y es por eso que la mayoría de los profesionales también invertirán en ETF de renta fija y bonos que brindan un rendimiento constante con un riesgo potencialmente menor que los ETF de renta variable.

• ETF de Materias Primas:

A menudo más difíciles de acceder que las acciones, los ETF son una excelente manera de acceder a materias primas como el oro, la plata o el petróleo. Estas son una alternativa atractiva a las acciones para diversificar aún más su cartera y riesgo. Sin embargo, los ETF de materias primas pueden ser menos transparentes que los ETF de acciones o índices. No suelen poseer directamente el activo subyacente, como el oro, sino que utilizan derivados en su lugar. Los derivados rastrean el precio subyacente de la materia prima, pero pueden conllevar más riesgo, como el riesgo de contraparte, que un ETF que posee directamente el activo subyacente.

• ETF de Divisas:

Los ETF de divisas invertirán en una sola divisa, como el dólar estadounidense, o en un conjunto de divisas. El ETF invertirá en la moneda directamente, utilizará derivados o una combinación de ambos. El uso de derivados puede potencialmente agregar más riesgo al ETF, por lo que se debe estar seguro de lo se que está comprando.

INVERTIR EN ETF ARGENTINA

A comienzos del 2022 la Comisión Nacional de Valores autorizó la cotización de varios ETF, lo que significa que a partir de ahora, los inversores podrán comprar participaciones en distintos índices bursátiles en pesos y atados el dólar contado con liquidación. La forma de acceder a estos ETF es a través de los Cedear.

Los ETF incluyen diferentes tipos de activos o replican índices de distintos sectores y regiones. Se puede acceder a estas inversiones a partir de montos accesibles y en pesos, lo cual contribuye a minimizar riesgos y favorece la diversificación.

La noticia fue recibida con mucho entusiasmo por el público inversor, ya que hasta ese momento, solo podían invertir en ETF aquellas personas con una cuenta en Estados Unidos. Ahora, los nversores locales que inviertan en ellos podrán adquirir instrumentos que incluyen diferentes tipos de activos o replican índices de distintos sectores y regiones.

Así, la nueva disposición ofrece la posibilidad no sólo de invertir desde la bolsa local, sino que en pesos, en los índices más prestigiosos del mundo y acciones más representativas de un país o sector económico. 

¿QUÉ SON LOS CEDEAR?

Los Cedear son Certificados de Depósito Argentino que representan acciones de empresas que cotizan en el extranjero y es a través de ellos cómo se pueden comprar desde en el mercado local.

Entonces, estos vehículos de inversión representan acciones extranjeras que pueden ser operadas en el mercado local. En ese sentido, cabe recordar que es un tipo de inversión que pertenece al segmento de la renta variable y la forma de obtener ganancias es, o bien por dividendos, o por ganancia de capital, que depende de la suba del precio de cada acción.

ESTOS SON LOS CEDEARS DE ETF QUE SE PODRÁN OPERAR DESDE ARGENTINA

De acuerdo a la disposición de la CNV, los inversores argentinos podrán negociar en BYMA CEDEARs de ETF.  La emisora de estos instrumentos para el Mercado de Capitales argentino es Caja de Valores, sociedad perteneciente al Grupo BYMA y única entidad depositaria central de Argentina autorizada por la CNV para recibir valores negociables en depósito colectivo.

A continuación, te contamos un poco acerca de los 9 ETFs disponibles para invertir en Argentina: 

• QQQ. Este ETF sigue el comportamiento del índice Nasdaq, que reúne 100 de las compañías no financieras más importantes de Estados Unidos.
• SPY. Replica el comportamiento del índice S&P 500, el más importante de los Estados Unidos. Dicho índice está compuesto por cientos de acciones de las compañías más importantes de Estados Unidos.
• IWM. Este instrumento sigue al índice Russell 2000, índice que agrupa a acciones de capitalización pequeña de los Estados Unidos.
• DIA. Sigue el desempeño del índice industrial Dow Jones, otra de las principales bolsas de Wall Street y de todo el mundo. El mismo comprende 30 acciones de gran capitalización del país norteamericano.
• EEM. Este ETF sigue el comportamiento del índice MSCI TR de mercados emergentes. Mantiene acciones de capitalización grande y mediana de mercados emergentes.
• XLE. Este índice replica el comportamiento de compañías del sector energético. Está compuesto por acciones de capitalización grande.
• XLF. Replica el comportamiento del ‘Financial Select Sector Index’, que engloba las principales acciones de empresas de servicios financieros.
• EWZ. Un índice por fuera de EE.UU. para aquellos inversores que ven con buenos ojos el crecimiento de la economía de Brasil. Invierte en empresas de capitalización mediana y grande en Brasil que representan el 85% del mercado bursátil brasileño
• ARKQ. Tal vez el más vanguardista de todos, ya que invierte en robótica e innovación. Este fondo se hizo muy conocido en los últimos tiempos debido a que fue diseñado por Cathy Wood, una de las principales referentes financieras en Wall Street.

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